• 公司描述：

•   阳光国贸集团（上海）贸易有限公司，隶属于“世界500强”阳光控股集团的贸易板块，主营大宗商品：有色、橡胶、钢材、农产品，期现结合，做基差、套利业务，贸易融资。

• 工作职责：

• （1） 全盘账务处理，结账。编制资产负债表、利润表、现金流量表等月、季、年决算报表。

• （2） 负责纳税申报，发票版本升版、增量工作。了解税务政策，提供税收筹划方案。

• （3） 企业所得税汇算清缴、工商年检、财务审计和财政补贴款申报。

• （4） 编制贸易事业部月度经营分析报告、预算执行报表，负责各项财务指标的分析。

• （5） 做好资金预算的执行与控制事项，对公司货款收支、费用报销进行审核。协助财务经理完成年度财务预算、融资工作。

• （6） 组织财务部门参与对库存商品和固定资产的盘点、抽查工作。

• （7） 做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作；对财务系统EAS进行日常维护。

• 协助修订公司财务报销制度，完善内控流程，监督执行工作；
  

• 负责与美国总部沟通汇报；
  

• 负责审核凭证，月末结账，出具财务报表；
  

• 负责开具发票、纳税申报、上报统计报表等；
  

• 负责配合年度审计工作，公司证件年检；
  

• 负责固定资产管理、手机及电话费用的管控；
  

• 负责工资表制作；协助人事部门招聘、行政部门筹备活动；
  

• 负责思爱思帝公司的财务部的全面工作，协调财务部与各部门的配合工作，直接汇报公司总经理。

• 定期向管理层提供真实准确的财务报表和分析报告。及时为企业决策层提供最新的经营状况和税务政策，并提出支持性的建议；

• 负责制定并完善公司的财务会计制度，并根据最新的法规和公司的状况定期更新修改。

• 定期制定公司的财务预算，并对执行情况跟踪。关注异常收支，确保公司完成预算目标。

• 组织部门员工进行会计核算和账务处理、税金计算工作，编制、汇总财务报告。

• 定期组织资产（固定资产、无形资产、货币资金）清查盘点工作，保证财务安全。

• 负责公司的资金收支计划，做到资金的合理安排。负责公司资产管理工作，资本投资项目预算及管理工作，制订固定资产管理规定及相关管理文件、表单等。固定资产模块系统管理，固定资产采购项目审核，在建工程项目预、核算，计提固定资产折旧，固定资产报废、盘亏、增加账务处理等.

• 负责向政府税务机构申报税务报表、统计报表等相关资料。

• 负责与工商、税务、银行、科技局、市政府金融办等政府部门沟通工作。

• 完成管理层和集团总部交办的其他工作。

• 财务部员工的财务知识定期培训和业绩考核。

• 营业费用、管理费用、制造费用的审核、帐务处理。工资保险奖金福利费的月度年度帐务处理。月度年度费用待摊预提、各种准备金的计提冲回、调汇等总帐的帐务处理。
  

• 国地税各项税金（增值税&出口退税、营业税、房产税等）的计算、提取、交纳、帐务处理、抄报税。国地税统计部门各项报表的填报、所有与税务相关的业务办理、与税务管理部门的沟通。
  

• 成本的计算、成本差异分析。年度标准成本的计算、成本差异分析。
  

• 外债的借取、展期、还息帐务处理，外管局与外债相关的业务。非居民企业代扣代缴税金、对外支付税务证明的办理。

• 预算的编制及按月分部门分费用科目更新以及跟踪费用变化。

• 根据国家的最新政策和企业的实际执行情况编写并定期更新财务部受控文件（差旅费报销、应收帐款、赊销限额、固定资产、档案管理等管理规定）。
  

• 为管理层提供财务报表、分析报告的各种数据支持。
  

• 定期监盘及抽查出纳的现金和应收票据，制作现金流量表和资金预测。
  

• 全面负责会计报表的全面及时真实有效性，管理会计工作组成员的日常工作和业绩考核。
  

• 增值税发票的审核开具领购。
  

• 财务档案的管理。
  

• 应收应付往来凭证和银行现金收付凭证的审核、出纳业务的审核。
  

• 工资保险福利的计算核定增减申报，劳动合同的签订。
  

• 月度年度费用待摊预提、各种准备金的计提冲回、调汇等总帐凭证录入。
  

• 国地税各项税金的计算、提取、交纳。
  

• 国地税统计部门报表的填报、所有与税务相关的业务办理、与相关管理部门的沟通。
  

• 财务部全部工作的负责、员工的工作检查考核及与其他部门之间工作的协调。
  

• 根据财务数据及时向管理层提供合理化建议。
  

• 应收应付往来凭证和银行现金收付凭证的审核、出纳业务的审核。
  

• 工资保险福利的计算核定增减申报，劳动合同的签订。
  

• 月度年度费用待摊预提、各种准备金的计提冲回、调汇等总帐凭证录入。
  

• 国地税各项税金的计算、提取、交纳。
  

• 国地税统计部门报表的填报、所有与税务相关的业务办理、与相关管理部门的沟通。
  

1、龙岩片区两个项目综合会计、税务及资金事项；2、每月度、季度、年度内外各会计报表、管理报表、专项报表的编制；3、年度财年全面预算的编制报送、过程跟踪及反馈，形成分析报告；4、跨部门（含内部公司）及外部相关部门（税务、银行、中介）、系统（商品房预售资金监管系统）沟通协同，协助财务负责人带领会计一名并让其独立完成项目全套基础会计及税收事项、协助财务负责人对出纳及案场收费的流程化梳理及再塑；5、负责年度税审、审计，内部常规及专项审计工作的对接，核对报告并落实需整改清单。

1、2015.10-2016.1负责福建区域职能部门、三明项目、厦门展厅、 新项目前期费用类流程及单据审核；2、2016.2-2016.11 负责区域公司、三明项目的账务处理、税务计算 及申报、会计报表出具、指标简报编制等。

1、草拟和完善公司的财务管理制度和内部控制制度及相关工作流程、最大化控制资金风险；2、日常财务会计核算、常规财务报表及管理报表的编制及报送、税务管理、与地产公司业务对接及清算；3、参加涉及财务问题的经营和管理会议，利用会计资料预测、分析经营、管理成果，提出合理化建议、措施；4、参与公司年度经营计划、预算的编制，负责预算控制结果的分析、负责公司日常及专项财务运营分析、负责公司财务内部控制。

2012年5月至2012年9月福州市万科房地产有限公司财务管理部实习（主要职责：梳理、及时更新合同等台账；整理、归档会计档案；费用报销单初审；办理相关银行事务），实习期间积极主动、踏实肯干获得肯定。

• 负责武之味公司的财务部的全面工作，协调财务部与各部门的配合工作，直接汇报老板。

• 定期向管理层提供真实准确的财务报表和分析报告。及时为企业决策层提供最新的经营状况和税务政策，并提出支持性的建议；

• 负责制定并完善公司的财务会计制度。

• 组织部门员工进行会计核算和账务处理、税金计算工作，编制、汇总财务报告。

• 定期组织资产（固定资产、无形资产、货币资金）清查盘点工作，保证财务安全。

• 负责公司的资金收支计划 。

• 财务档案的管理。
  

• 应收应付往来凭证和银行现金收付凭证的审核、出纳业务的审核。
  

• 工资保险福利的计算核定增减申报。
  

• 月度年度费用待摊预提、各种准备金的计提冲回、调汇等总帐凭证录入。
  

• 国地税各项税金的计算、提取、交纳。
  

• 国地税统计部门报表的填报、所有与税务相关的业务办理、与相关管理部门的沟通。
  

• 负责各企业清洁生产审核及环境应急预案的主要工作，协调企业联系部门的配合工作；

• 按照企业制定的工作计划，根据企业准备的基础材料，判断企业主要的环保工作重心。及时与企业部门负责人讨论商定，提出有效的建议，并以此产生审核方案具体内容、方案实施过程、方案实施后经济效益与环境效益；

• 负责企业辖区环保局组织的评审会的联系工作，安排当日会议细节工作；

• 负责对企业部门员工进行清洁生产审核宣贯工作相关事宜；

• 完成经理交办的其他环保类工作。

• 根据聚合分厂生产任务安排，对本工段工艺流程的控制、调整，对各类低、高报警现象并给予处理，平衡与稳定聚合生产，以及其他的联络工作。
  

• 负责生产现场各工序机泵、阀门、仪表等设备的运行情况检查，协助班长调整好聚合工段的生产稳定。