• 全面负责项目的各项财务管理工作；协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作；

• 负责项目资金回笼、监控款盘活、资金运营等工作；维护银行关系，提高按揭回款效率；

• 协助总监进行融资工作，与银行等金融机构对接，跟进合同订立、不动产抵押、股权质押等工作；

• 加强与工程、营销、预算等部门的协作配合工作，配合营销部集中开盘，统筹安排现场财务工作；

• 配合总监对部门人员进行合理分工、分解工作任务；落实项目内部人员招聘、培训等人才梯队建设；

工作描述：

• 企业性质为建筑施工企业集团，管理层次分为集团公司、分公司、项目部三级。按照集团制度要求具体执行所分配的各项财务基础工作；

• 控制工程款的专款发放,与工程部及时沟通,了解工程进度,以便更好的控制工程款,以防发放工程款不合理造成影响工期等情况；
  

• 负责分公司会计核算，参与公司财务管理，按照会计制度规定设置会计科目。 设置公司会计核算形式，组织建立会计凭证传递程序；

• 定期核对总帐与各级明细帐和日记帐，确保帐帐相符，记帐结帐工作符合规定要求。根据会计资料编制财务情况说明书和会计报表附注；

• 负责转帐凭证的审核工作，定期检查库存现金是否与现金日记帐一致，检查公司各单位内部银行存款是否与资金计划部一致；

• 公司描述：

•   阳光国贸集团（上海）贸易有限公司，隶属于“世界500强”阳光控股集团的贸易板块，主营大宗商品：有色、橡胶、钢材、农产品，期现结合，做基差、套利业务，贸易融资。

• 工作职责：

• （1） 全盘账务处理，结账。编制资产负债表、利润表、现金流量表等月、季、年决算报表。

• （2） 负责纳税申报，发票版本升版、增量工作。了解税务政策，提供税收筹划方案。

• （3） 企业所得税汇算清缴、工商年检、财务审计和财政补贴款申报。

• （4） 编制贸易事业部月度经营分析报告、预算执行报表，负责各项财务指标的分析。

• （5） 做好资金预算的执行与控制事项，对公司货款收支、费用报销进行审核。协助财务经理完成年度财务预算、融资工作。

• （6） 组织财务部门参与对库存商品和固定资产的盘点、抽查工作。

• （7） 做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作；对财务系统EAS进行日常维护。

• 协助修订公司财务报销制度，完善内控流程，监督执行工作；
  

• 负责与美国总部沟通汇报；
  

• 负责审核凭证，月末结账，出具财务报表；
  

• 负责开具发票、纳税申报、上报统计报表等；
  

• 负责配合年度审计工作，公司证件年检；
  

• 负责固定资产管理、手机及电话费用的管控；
  

• 负责工资表制作；协助人事部门招聘、行政部门筹备活动；
  

工作职责：

• 协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；

• 组织公司财务核算与分析，监督公司各项规划和计划的实施；

• 负责将公司内部管理制度化、规范化；

• 负责协调投资部门、财会、行政及客户、券商等工作的协作关系；

• 负责对企业文化的建设工作

• 负责组织投资研究活动、投研报告攥写、外出上市公司调研等；

• 负责部分基金产品的投资运作；

• 总经理临时授权的其他工作

• 负责公司的全面财务会计工作；

• 负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；

• 解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；

• 负责成立初期与工商、税务、银行的事务办理与工作协调;

• 编制公司的原始单据和办理日常的会计业务；

• 编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿，定期整理归档；

• 编制公司的会计报表，在每月10日前报送总经理并向其汇报公司财务境况；

• 编制、核算每月的工资、奖金发放表；

• 定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；

• 固定资产建账并定期组织进行盘点核对；

• 承办总经理和财务部门交办的其他工作。
  

• 营业费用、管理费用、制造费用的审核、帐务处理。工资保险奖金福利费的月度年度帐务处理。

• 月度年度费用待摊预提、各种准备金的计提冲回、调汇等总帐的帐务处理。

• 国地税各项税金（增值税&出口退税、营业税、房产税等）的计算、提取、交纳、帐务处理、抄报税。

• 国地税统计部门各项报表的填报、所有与税务相关的业务办理、与税务管理部门的沟通。

• 成本核算、成本差异分析。月度标准成本的对比、成本差异分析。

• 银行借款融资的借取、展期、还息帐务处理，办理与银行相关的业务。

• 年终所得税汇算配合财务审计、税务审计提供相关资料，确保财务审计报告和税务鉴证报告顺利完成。

• 预算的编制及按月分部门分费用科目更新以及跟踪费用变化。

• 负责公司资产管理工作，制订固定资产管理规定及相关管理文件、表单等。

• 固定资产模块系统管理，固定资产采购项目审核，在建工程项目预、核算，计提固定资产折旧，固定资产报废、盘亏、增加账务处理等.

• 为管理层提供财务报表、分析报告的各种数据支持。

• 全面负责会计报表的全面及时真实有效性，管理会计工作组成员的日常工作和业绩考核。

• 负责过江中区域3个项目和佛肇区域8个项目的日常财务核算，对公司费用、往来收付进行单据的审核和网银复核；负责税金核算及账务处理，完成每月应交税金明细表及填报纳税申报表，季度成本结转。
  

• 负责财务台账管理，债权债务清理，往来清理，业财清理等。
  

• 每月顺利完成月结，每月编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务会计报表，进行报表分析，完成季度上市报表填报，定期对会计凭证进行编制。
  

• 统筹整个广州大区10个区域的发票认证事项，与集团沟通和各区域安排好进项发票管理事项。
  

• 汽车外饰零件成本分析，采购报价审核，定点零件发包；

• 采购员绩效考核；
  

• 汽车材料成本管理，成本优化指标监控，负责期间降成本指标完成率103%；
  

• 德国大众进口零部件业务财务负责人，零件价格谈判，连续两年争取到自制零件1%、外购零件2%的折扣。
  

• 车型项目财务负责人，负责公司A级两厢车及衍生（包括首款电动车）项目三年，B级SUV项目一年；
  

• 全生命周期财务状态管控，制定利润率目标及实现路径，分解各专业部门任务并督促完成；

• 通过车型利润率目标对上市车型定价施加影响，提供定价建议，与销售部门共同制定官方指导价和促销金额；

• 制定车型年度预算，同时对预算实施进行管控；

• 为公司经管会提供产品战略决策经济性分析，提供优化和决策建议；
  

• 作为公司产品战略委员会财务总协调人，全面了解产品战略决策信息，财务支持经验丰富；
  

• 公司车联网项目财务负责人，建立项目经济性测算模型，提供经济性优化建议，最终实现项目扭亏为盈。
  

• 对来访客户做好接待登记，询问客户需求，引导客户到相应区域办理业务，解答客户问题，处理客户意见，化解矛盾，减少客户投诉。
  

• 对外办理存取款、计息业务，包括输入电脑记帐、打印凭证、存折、存单，收付现金等；

• 协助上级领导完成银行行政事务工作及部门内部日常事务工作。
  

• 维护前台区域的整洁，进行该区域内外报刊杂志，盆景植物的日常维护和保养。
  

• 负责原始凭证的审核，保证记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符；
  

• 定期向管理层提供真实准确的财务报表和分析报告。及时为企业决策层提供最新的经营状况和税务政策，并提出支持性的建议；

• 负责参与制定并完善公司的财务会计制度，并根据最新的法规和公司的状况定期更新修改。

• 定期制定公司的财务预算，并对执行情况跟踪。关注异常收支，确保公司完成预算目标。

• 组织部门员工进行会计核算和账务处理、税金计算工作，编制、汇总财务报告。

• 定期组织资产（固定资产、无形资产、货币资金）清查盘点工作，保证财务安全。

• 负责公司的资金收支计划，做到资金的合理安排。

• 负责向政府税务机构申报税务报表、统计报表等相关资料。

• 完成管理层和总部交办的其他工作。

• 营业费用、管理费用、劳务成本的审核、帐务处理。
  

• 国地税各项税金（增值税&出口退税、营业税、房产税等）的计算、提取、交纳、帐务处理、抄报税。国地税统计部门各项报表的填报、所有与税务相关的业务办理、与税务管理部门的沟通。
  

• 成本的计算、成本差异分析。年度标准成本的计算、成本差异分析。
  

• 出口退税相关的电子口岸及外汇管理局报表的报送。
  

• 年终所得税汇算配合财务审计（KPMG）、税务审计（地方所）和立信会计师事务所内审提供相关资料，确保财务和税务审计 报告顺利完成。
  

• 预算的编制及按月分部门分费用科目更新以及跟踪费用变化。

• 根据集团公司的最新政策和企业的实际执行情况编写并定期更新财务部受控文件（差旅费报销、应收帐款、赊销限额、固定资产、档案管理等管理规定）。
  

• 月报，半年报及年报的编制与报送。
  

• 定期监盘及抽查出纳的现金和应收票据，制作现金流量表和资金预测。

• 发票的审核开具领购。
  

• 财务档案的管理。
  

• 应收应付往来凭证和银行现金收付凭证的审核、出纳业务的审核。
  

• 工资保险福利的计算核定增减申报，劳动合同的签订。
  

• 月度年度费用待摊预提、各种准备金的计提冲回、调汇等总帐凭证录入。
  

• 国地税各项税金的计算、提取、交纳。
  

• 国地税统计部门报表的填报、所有与税务相关的业务办理、与相关管理部门的沟通。
  

• 负责公司各项制度的制定和完善，包括行政、财务、投资以及产品发行等等，参与公司风控制度的设计。

• 负责公司的财务部的工作成果的监督并及时向总经理汇报财务分析情况。

• 负责两只基金产品的运作，对投资标的基本面进行深入研究，并组织投资决策委员会成员商议，作出合理的资产组合配置决议。

• 及时为企业决策层提供最新的经营状况、基金业协会新政动态和税务政策，并提出合理建议。

• 负责所有产品发行阶段与券商的对接工作，包括合同设计、产品募集合规性监督、产品的备案以及开户等一系列事宜。

• 负责所有产品运营运作过程中的管理、客户维护以及申赎事宜。

• 负责新公司成立初期的财务部的全面工作，协调财务部与各部门的配合工作，汇报公司总经理。

• 定期向管理层提供真实准确的财务报表和分析报告。

• 及时为企业决策层提供最新的经营状况和税务政策，并提出支持性的建议。

• 负责制定并完善公司的财务会计制度，并根据最新的法规和公司的状况定期更新修改。

• 定期制定公司的财务预算，并对执行情况跟踪。

• 关注异常收支，确保公司完成预算目标。

• 组织部门员工进行会计核算和账务处理、税金计算工作，编制、汇总财务报告。

• 定期组织资产（固定资产、无形资产、货币资金）清查盘点工作，保证财务安全。

• 负责公司的资金收支计划，做到资金的合理安排。

• 负责向政府税务机构申报税务报表、统计报表等相关资料。

• 负责与工商、税务、银行等政府部门沟通工作。

• 完成管理层交办的其他工作。

• 财务部员工的财务知识定期培训和业绩考核。
  

• 营业费用、管理费用、制造费用的审核、帐务处理。

• 工资保险奖金福利费的月度年度帐务处理。

• 月度年度费用待摊预提、各种准备金的计提冲回、调汇等总帐的帐务处理。

• 国地税各项税金（增值税&出口退税、营业税、房产税等）的计算、提取、交纳、帐务处理、抄报税。

• 国地税统计部门各项报表的填报、所有与税务相关的业务办理、与税务管理部门的沟通。

• 成本的计算、成本差异分析。年度标准成本的计算、成本差异分析。

• 外债的借取、展期、还息帐务处理，外管局与外债相关的业务。

• 年终所得税汇算配合财务审计提供相关资料，确保财务和税务审计报告顺利完成。

• 预算的编制及按月分部门分费用科目更新以及跟踪费用变化。

• 固定资产模块系统管理，固定资产采购项目审核，在建工程项目预、核算，计提固定资产折旧，固定资产报废、盘亏、增加账务处理等.

• 根据国家的最新政策和企业的实际执行情况编写并定期更新财务部受控文件（差旅费报销、应收帐款、赊销限额、固定资产、档案管理等管理规定）。

• 为管理层提供财务报表、分析报告的各种数据支持。

• 负责办理公司出口退税业务。

• 定期监盘及抽查出纳的现金和应收票据，制作现金流量表和资金预测。

• 全面负责会计报表的全面及时真实有效性，管理会计工作组成员的日常工作和业绩考核。
  

• 优秀二级荣誉学位毕业
  

• 毕业论文主要研究方向为英国上市公司的财务报告分析
  

• 学习课程包括财务决策，公司财务报表分析，国际财务报告，公司治理,管理心理学等
  

• 主要课程包括会计学、统计学、人力资源学、组织行为学、宏观经济学、微观经济学等
  

• 平均学科成绩达到优秀
  

• 参审核部门预算，负责每月及年底的费用预提审核，填制税金计算表，并进行税金预提入账，负责每月结账后的查账工作，对于需要调整的账项与同事进行探讨以作相应调整；
  

• 参与OA审批，复核在建工程的成本核对、复核工程扣款、完工进度款及保留金等，记录成本发生情况，并及时与合约部同事核对PPC，保证财务部门与业务部门的成本一致性，同时负责应付组凭证过账审核；

• 结账前核对科目余额,每四个月做一份BS review报告,分析并调整不符账务;
  

• 每月编制Monthly Report,主要涉及北京的物业、酒店及公寓的经营数据分析,重点关注收入、费用、物业租赁情况以及实际与预算的对比,最终结果报给集团领导层审阅;

• 参与集团财务中心流程优化的工作,梳理并标准化各项目费用支出、员工工资及工程款的标准化入账处理原则, 不断细化集团COA及科目的使用标准，为集团财务标准化努力。

• 担任应付会计主任的岗位，主要负责公司供应商付款及员工个人费用报销的单据审核、进项税核对及调整、iWorkflow系统中的付款审批、费用在SAP中的入账及调账；

• 负责CMA管理公司及商场的月度、季度及年度应付结账工作。与区域财务进行预算沟通，进行管理公司的固定费用及各项管理费用的预提，并将预提费用在SAP中入账，负责预提费用的核销及科目核查；
  

• 核对每月SAP系统中工资的入账，对工资入账进行调整及补提；

• 核对进项税入账明细，保证税金计算表、纳税申报表的一致；
  

• 兼职资产会计岗位，审核系统中的固定资产单据，协助行政部门建耐用品登记表，进行固定资产入账及摊销；
  

• 进行凭证装订及整理，配合财务审计及税务审计的工作，并解答相关财务问题。
  

• 工作期间主要参与企业IT外审工作，从企业信息系统及财务风险控制两方面对企业进行审核、评价并且给出相关的改进措施及建议；
  

• 在本人财务专业背景的情况下，深入了解相关业务流程及其风险，达成控制目标并检测实际控制情况，参与企业成本控制及财务软件系统的数据核算，并且在工作中积极与客户负责人沟通，撰写审计建议书及测评报告；
  

• 主要参与的项目： 大唐国际发电股份有限公司  龙浩天地股份有限公司  深圳莱宝高科技股份有限公司
  

• 入职为神州数码软件有限公司，后由于公司组织架构调整，换签合同至智慧神州（北京）有限公司

• 按照公司的财务制度结算、审核公司的各项费用并编制相关凭证；

• 负责公司收入核算及入账，保证数据的准确性；

• 税务申报，处理日常事项，配合公司进行税务筹划；

• 负责下属子公司的财务报表编制；

• 协助预算管理工作，为预算编制、管控、分析提供数据支持；

• 审核租赁业务、保理业务合同，根据合同内容进行相关账务处理；

• 审核项目费用，项目费用分摊、项目成本结转；

• 负责薪酬福利等工薪相关账务处理；

• 集团内部各公司之间往来账核对及清理；

• 负责集团总部月度结账各项检核；

• 负责对集团内外部审计提供财务支持，准备相关资料，编写财务报表说明；

• 负责集团相关财务制度的制定、下发与培训；

• 负责集团子公司月度、季度、年度统计报备、商务部信息公示

• 集团日常资金管理，对比分析不同银行理财产品，进行理财计划安排、产品配置；
  

• 负责集团公司间资金筹划与调拨；
  

• 协助集团境外融资项目，推进项目落地，并做好后续管理；
  

• 参与集团资金系统建设 ；
  

• 负责与各银行接洽沟通，维护银行关系。

• 负责北京美廉美所有店铺的日常财务管理 ；
  

• 店铺收入和费用的审核、票据管理；
  

• 负责美廉美各公司统计申报；
  

• 负责美廉美各公司银行对账，出具调节表、科目余额表 ；
  

• 店铺租赁商户账务管理，电汇管理等工作 ；
  

• 每周进行集团美通卡稽核并出具相应汇总报表及报告；
  

• 能够熟练使用SAP，用友，新中大财务软件及office办公软件。