• 查询与充值：留意供应商的预存款余额是否不足，充值后确保充值到位

• 系统订单的确认：日结订单款与后台系统数据核对确认，对后台系统进行收/付款的结算。对于无人认领的款项和已生成的订单及时清理跟进

• 银行业务的办理：严格按照公司的财务制度结算公司各项费用，将已完结的凭证定期粘贴整理，装订成册。负责管理6家公司的银行账户和工具，房租水电物管费、公积金的代缴，打印银行对账单及工资、提成的发放等

• 报表：更新日记账，保持余额实时同步，帐实相符，以日报形式汇报账户余额及收支情况，月初编制资金月报

• 学习调账：参与了将300多个有疑问的应收帐款进行查实并进行调账

• 获得“会计从业资格证书”

• 获得“全国计算机一级证书”

• 获得“全国高等学校英语应用能力考试（A级）证书”

• 熟悉运用Word、 Excel 软件以及用友财务软件。

• 负责收取及核对各小区收款员收取的业主物业管理等费用；

• 负责银行开销户，投递支票等各项银行相关业务；

• 负责日常费用报销，现金、空白支票、收据和发票的保管；

• 负责工资、福利费和奖金发放；

• 负责现金、银行存款日记帐登记工作；

• 月初进行盘点，保证账实相符；

• 完成本单位领导和财务室主任交办的其他工作。

• 负责现场收款，开具收据；

• 管理现金支出，登记现金和银行日记账；

• 管理银行票据、收据，填写支票，公司各种付款申请，银行日常事务办理，包括投递支票， 打印回单，开销户等。

• 负责公司招聘、员工入职、转正、离职等工作的综合管理；

• 负责公司人事资料的 收集、整理、保管；协助公司其他一些行政事务。

1. 费用报销：审核费用的合理性和发票的真伪，核验相关领导的审批意见和签批流程，对于符合要求的费用予以报销出账，并进行账务登记；否则予以退回并说明原因；

2. 请款审核：根据公司的相关制度和领导的审批意见，进行请款办理和账务登记； 工资转账：根据审批的薪资核算单向银行进行转账，并及时确认和登记；

3. 凭证审核与整理：审核原始凭证的合规性、真实性、完整性和准确性，按照发生的经济业务类型对原始凭证进行归类和整理，在相关领导人签字审批后填制记账凭证，并装订归档；

负责现金支出与收入保管；严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；与银行定期对账，管理银行账户、转账支票与发票； 协助会计查阅资料等。